Vérifier et corriger les affectations avec l’assistant IA
Comprenez les écarts de rapprochement et vérifiez un plan de correction des affectations avant toute confirmation.
🔎 Demander un diagnostic
Un compte locatif peut avoir un solde global nul alors que certains appels ne sont pas correctement rapprochés. Le diagnostic distingue les flux enregistrés, leurs affectations et la situation du dépôt. Il ne crée aucun paiement.
Ouvrez Assistant IA et indiquez le locataire ou la location à examiner.
Demandez par exemple : « Ce locataire a tout payé, pourquoi reste-t-il un impayé ? » ou « Quels encaissements règlent cet appel ? ».
Si plusieurs dossiers correspondent, choisissez la Location à vérifier.
📊 Lire les faits et les incertitudes
Le diagnostic présente les totaux par nature, les appels, les paiements affectés ou non affectés, puis les écarts vérifiables. Il tient compte de l’historique, pas uniquement du mois affiché à l’écran.
La date de réception d’un virement ne prouve pas à elle seule le mois payé. Des montants identiques ne prouvent pas un doublon. Si les périodes manquent ou si les justificatifs ne permettent pas de conclure, vérifiez le dossier avant de corriger.
✅ Préparer une correction sans modifier les paiements
Demandez explicitement « Corrige les affectations de [nom du locataire] ». L’assistant peut préparer un plan lorsque les périodes renseignées justifient une répartition certaine. Il ne fabrique pas un paiement pour solder un écart.
Choisissez la location si elle est demandée, puis utilisez Préparer le plan d’affectation lorsque ce formulaire est proposé.
Comparez les affectations Avant et Après, les appels concernés et les montants restant à couvrir.
Confirmez uniquement le plan que vous avez vérifié. La préparation seule n’enregistre rien.
Contrôlez le message de résultat et utilisez Consulter les flux pour vérifier les affectations.
🔒 Comprendre les limites
La correction change les liens entre paiements de loyer et appels compatibles. Elle conserve les montants et les dates des flux, ainsi que le solde global. Elle ne modifie pas les dépôts, les retenues, les transferts internes ou les pertes pour compenser artificiellement un décalage.
Si les données ont changé pendant la préparation, le plan doit être actualisé avant confirmation. Si aucun plan certain n’est proposé, utilisez le panneau Affecter les paiements après vérification des périodes et justificatifs.
💰 Distinguer dépôt et loyer
Pour un dépôt, Non affecté à un appel n’est pas synonyme de dépôt encore détenu. La situation du dépôt tient compte des transferts, des imputations et des restitutions.
Le diagnostic peut expliquer un transfert existant. Pour en créer, modifier ou annuler un, utilisez le formulaire natif Transférer un dépôt.