Créer un relevé de compte locatif
Découvrez comment générer un relevé de compte locatif afin de consulter la situation complète d'une location, suivre les soldes, visualiser l'historique des opérations et exporter un document PDF.
📑 Préparer le relevé
Ouvrez Documents, onglet Générateur, puis Relevé de compte locatif.
Sélectionnez la location et le locataire concernés.
Renseignez la Date du document et la Date d’arrêté.
Si vous voulez limiter les mouvements détaillés, indiquez Début de période affichée et Fin de période affichée.
Choisissez les tableaux utiles, puis contrôlez Voir le relevé.
Utilisez Créer le relevé lorsque les informations sont vérifiées.
📅 Comprendre les dates
La période affichée limite les mouvements détaillés. Les soldes A-F restent cumulés depuis l’origine jusqu’à la Date d’arrêté. Cette date ne peut pas précéder la fin de la période affichée ni être postérieure à aujourd’hui. Vérifiez les dates et les écritures au lieu de déduire qu’un ancien solde a disparu parce que vous avez changé la période.
📊 Choisir le contenu
Synthèse financière A-F présente le compte locatif et ses soldes.
Situation du dépôt et Historique du dépôt séparent le dépôt de garantie des loyers.
Historique des loyers, Ajustements de sortie et Charges réelles ajoutent les tableaux utiles.
📄 Enregistrer et partager
Créer le brouillon conserve la préparation avant la création finale. Un brouillon existant se modifie avec Enregistrer. L’aperçu permet de contrôler le contenu avant sa finalisation. Après création, vous pouvez consulter le PDF, le télécharger ou utiliser son action de partage. Le document présente les écritures enregistrées, il ne confirme pas des paiements qui n’ont pas été saisis.
📘 Lire les pertes et le hors recouvrement
À la Date d’arrêté, la synthèse peut afficher Pertes sur créances intégrées au solde, avec le solde avant pertes et les pertes nettes. Les pertes et contre-écritures figurent séparément des paiements dans le PDF. Elles ne prouvent pas que les loyers ont été réglés.
Le bloc Montants hors recouvrement et son détail présentent les classements à la date d’arrêté, sans réduire le solde comptable. La période affichée limite les historiques, pas le calcul cumulé à cette date.
Pendant le chargement ou lorsque les dates sont invalides, attendez le calcul valide avant de vous fier aux montants ou de créer le relevé. Comprendre les pertes et leur annulation.
🔄 Lire les transferts internes de dépôt
Contrôlez les mouvements d’origine et de destination, ainsi que les éventuelles contre-écritures, à la date du relevé. Un transfert de dépôt n’est ni un loyer encaissé ni un nouveau versement bancaire.
La situation du dépôt tient compte de ses utilisations et des transferts. L’historique des affectations ne doit pas être lu seul comme une preuve de disponibilité. Transférer un dépôt de garantie entre deux locations détaille ces mouvements.