Comment pouvons-nous vous aider ?

📑 Préparer le relevé

1. Ouvrez Documents, onglet Générateur, puis Relevé de compte bailleur.

2. Sélectionnez le bailleur concerné.

3. Renseignez la Date du document et la Date d’arrêté.

4. Si vous voulez limiter les mouvements détaillés, indiquez Début de période affichée et Fin de période affichée.

5. Choisissez les tableaux utiles, puis contrôlez Voir le relevé.

6. Utilisez Créer le relevé lorsque les informations sont vérifiées.

📅 Comprendre les dates

La période affichée limite les mouvements détaillés. Les soldes A-F restent cumulés depuis l’origine jusqu’à la Date d’arrêté. Cette date ne peut pas précéder la fin de la période affichée ni être postérieure à aujourd’hui. Vérifiez les dates et les écritures au lieu de déduire qu’un ancien solde a disparu parce que vous avez changé la période.

📊 Choisir le contenu

• Synthèse financière A-F et Flux de la période donnent deux lectures complémentaires.

• Situation du dépôt distingue les sommes disponibles, retenues, restituées et encore détenues.

• Historique des loyers, Regrouper par bien et location, Charges réelles et Synthèse loyers HC adaptent le détail au besoin du bailleur.

• Honoraires de gestion présente une projection selon le barème actif. Ces honoraires ne créent pas automatiquement une écriture comptable.

📄 Enregistrer et partager

Créer le brouillon conserve la préparation avant la création finale. Un brouillon existant se modifie avec Enregistrer. L’aperçu permet de contrôler le contenu avant sa finalisation. Après création, vous pouvez consulter le PDF, le télécharger ou utiliser son action de partage. Le document présente les écritures enregistrées, il ne confirme pas des paiements qui n’ont pas été saisis.

⚖️ Distinguer les pertes des loyers encaissés

Une perte sur créance et sa contre-écriture ne sont pas des flux de trésorerie. Ne les interprétez pas comme des loyers reçus ou des versements au bailleur.

Le classement hors recouvrement ne réduit pas le solde comptable. Pour examiner le traitement d’un dossier, consultez le relevé de compte locatif et l’historique de l’appel concerné.

Le PDF distingue les pertes et contre-écritures des paiements, ainsi que les montants hors recouvrement à la date d’arrêté. Un classement ne réduit pas le solde. Une perte le réduit à sa date d’effet.

🔄 Lire les transferts internes de dépôt

Contrôlez les mouvements d’origine et de destination, ainsi que les éventuelles contre-écritures, à la date du relevé. Un transfert de dépôt n’est ni un loyer encaissé ni un nouveau versement bancaire.

La situation du dépôt tient compte de ses utilisations et des transferts. L’historique des affectations ne doit pas être lu seul comme une preuve de disponibilité. Transférer un dépôt de garantie entre deux locations détaille ces mouvements.