Rapprocher une opération bancaire d’un loyer
Vérifiez un mouvement bancaire puis créez ou réutilisez l’encaissement correspondant sans double saisie.
🧭 Distinguer les deux rapprochements
Ce guide concerne un mouvement importé avec l’option Connexion bancaire. Sans option, le parcours habituel d’enregistrement d’un encaissement reste disponible.
Le rapprochement bancaire relie le mouvement à un paiement. L’affectation relie ce paiement à un appel de loyer. Une catégorie ou un tiers seul ne règle pas le loyer.
✨ Vérifier une suggestion
Dans Banque → Opérations, ouvrez une ligne ou cliquez sur Suggestion.
Si plusieurs correspondances sont proposées, choisissez la bonne location. Un montant identique ne suffit pas à identifier un locataire.
Vérifiez le locataire, la location, le mois et le montant dans Confirmer le rapprochement.
Si un paiement est déjà saisi, sélectionnez l’encaissement existant. Sinon, confirmez la création d’un nouvel encaissement lorsque ce choix est demandé.
Cliquez sur Confirmer le rapprochement après vérification. Retour permet de revenir au traitement sans enregistrer.
📝 Traiter une opération sans suggestion
L’absence de suggestion ne signifie pas qu’aucune échéance ne peut être rapprochée. Ouvrez le détail du mouvement et utilisez Encaissement ou Écriture déjà saisie selon votre situation. La recherche manuelle peut retrouver une saisie plus ancienne.
Si vous aviez enregistré le paiement par le parcours habituel, réutilisez-le. Ne créez pas une seconde recette pour le même versement.
💶 Vérifier le montant reçu
Un versement partiel crédite le locataire pour la somme confirmée. Par exemple, 500 € affectés à un appel de 800 € laissent 300 € à régler. Si la somme reçue dépasse la part affectée, le surplus reste un crédit du locataire. Il ne déclenche pas un remboursement bancaire automatique.
Après confirmation, vérifiez le statut bancaire et les flux du locataire. Pour la répartition entre échéances, consultez l’affectation d’un encaissement à un appel de loyer.
↩️ Retirer ou corriger un lien bancaire
Ouvrez l’opération rapprochée, puis utilisez Retirer le rapprochement ou Retirer les rapprochements. Cela retire le lien bancaire. Le paiement et ses affectations d’échéances restent conservés. Vérifiez-les avant de rapprocher de nouveau et réutilisez l’écriture si elle est correcte.
