Créer un rapport financier
Découvrez comment générer un rapport financier détaillé afin d'analyser les performances de votre patrimoine immobilier selon différents niveaux de lecture et exporter vos données.
📊 Ouvrir les rapports
Ouvrez Comptabilité, puis Analyse.
Choisissez les dates Du et Au / situation arrêtée au.
Ouvrez Rapports et choisissez le Groupement.
Affinez avec les filtres Bailleur, Immeuble, Bien, Location ou Locataire.
Cliquez sur Exporter en CSV pour récupérer les résultats selon les critères sélectionnés.
📅 Lire les deux périmètres
Les appels, encaissements et dépenses de l’Activité de la période sont compris entre les deux dates. Les colonnes à date décrivent une situation cumulée depuis l’origine jusqu’à la date de fin. Un solde antérieur peut donc rester visible lorsque vous changez la date de début.
⚡ Utiliser les rapports rapides
Loyers par immeuble et Loyers par bien regroupent les montants par patrimoine.
Occupants présente les locations occupées pendant tout ou partie de la période.
Flux encaissés présente les paiements de la période, avec leur date d’encaissement et leur période locative.
🔒 Accès et mise à jour
Les analyses avancées, leurs filtres et leurs exports nécessitent un accès permettant cette fonction. Une alerte explique leur verrouillage lorsque cet accès n’est plus actif. Les flux restent enregistrés. Les rapports sont recalculés à partir des écritures disponibles, ils ne remplacent pas la vérification de leur saisie.