Consulter ses comptes et opérations bancaires
Retrouvez les soldes, recherchez un mouvement et comprenez les statuts de traitement dans Banque.
🏦 Lire la vue Banque
Ouvrez Comptabilité → Banque. Les sous-onglets sont Opérations, Comptes bancaires et Règles. Le solde correspond aux comptes bancaires sélectionnés. Ce n’est pas le solde dû par un locataire.
La date de synchronisation indique la fraîcheur des informations. Un mouvement importé n’est pas automatiquement une recette ou une dépense enregistrée dans les flux comptables.
🔎 Retrouver une opération
Dans Opérations, choisissez un compte ou conservez Tous les comptes.
Utilisez Rechercher une opération ou les filtres de statut, de période et de montant. La recherche s’actualise automatiquement.
Validez la période ou les montants dans leur menu si nécessaire. Utilisez la croix du filtre concerné pour l’effacer.
Choisissez 25, 50 ou 100 opérations par page, puis la page souhaitée.
Cliquez sur une ligne pour consulter son détail.
🚦 Comprendre les statuts
À traiter : aucun rapprochement enregistré. Une catégorie seule ne suffit pas à rapprocher une opération.
Rapprochée ou Partiellement rapprochée : tout ou partie du mouvement est relié à une écriture.
En attente : l’opération attend encore sa confirmation bancaire.
Ignorée : vous avez choisi de ne pas la traiter. Elle peut être restaurée.
À vérifier : le mouvement bancaire ou l’écriture liée a changé.
Retirée par la banque : le mouvement a été retiré à la source. La comptabilité déjà enregistrée n’est pas effacée silencieusement.
📚 Retrouver un historique conservé
Dans le filtre Statut, choisissez Comptes archivés ou déconnectés · historique. Les opérations et leurs traitements se consultent sans modification dans cette vue. Consultez la gestion des comptes et connexions pour comprendre les différences entre archivage et déconnexion.